嘉实海外中国股票混合: 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年01月25日)

                嘉实海外中国股票混合型证券投资基金                          基金产品资料概要更新                                                编制日期：2025 年 1 月 24 日                         送出日期：2025 年 1 月 25 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况           嘉实海外中国股票混合 基金简称                            基金代码            070012           （QDII） 基金管理人     嘉实基金管理有限公司            基金托管人           中国银行股份有限公司                                                              Bank     of                                                 中国银行(香       China (Hong 境外投资顾问    -                     境外托管人                                                 港)有限公司       Kong)                                                              Limited 基金合同生效日   2007 年 10 月 12 日      上市交易所及上市日期      - 基金类型      混合型                   交易币种            人民币 运作方式      普通开放式                 开放频率            每个开放日                                 开始担任本基金基金经 基金经理      胡宇飞                   理的日期                                 证券从业日期          2005 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。 投资目标      分散投资风险，获取中长期稳定收益           本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国           NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的           至少 50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交 投资范围           易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；由托           管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。               相对于基金资产净值，股票投资比例为 60－100％。           本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和 主要投资策略    预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。具体策略包括：大类资           产配置、股票投资的板块/行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。 业绩比较基准    MSCI 中国指数 风险收益特征    较高风险、较高收益 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表                          嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用                      第 2页 共 4页                                      嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）   费用类型                                           收费方式/费率                 /持有期限（N）                    M   申购费       500,000≤M＜2,000,000                    1.2%  （前收费）      2,000,000≤M＜5,000,000                   0.8%                  M≥5,000,000                     1,000 元/笔                         N＜1 年                      0.2%   申购费  （后收费）                         N≥3 年                       0%                         N＜7 天                      1.5%   赎回费                        N≥730 天                      0% 注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所 适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招 募说明书》及相关公告。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                            收取方 别 管理费                  1.2%                    基金管理人、销售机构 托管费                  0.2%                       基金托管人 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 其 他 费       费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 用       及招募说明书或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                             基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示                                  第 3页 共 4页                               嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    具体风险包括：海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、流动性风险、汇率与外汇管制 风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、小市值/高科技公司股票风险、新兴市场的风险、 管理风险、税收风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》   《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》                           第 4页 共 4页